2006年德国科隆再保险股份有限公司上海分公司资产负债表

2020年11月26日
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德国科隆再保险股份有限公司上海分公司资产负债表
BALANCE SHEET OF COLOGNE REINSURANCE COMPANY PLC
SHANGHAI BRANCH
(2006年12月31日货币单位：人民币百万元)
表1
资产	2006年	2005年	负债及所有者权益	2006年	2005年
流动资产：			流动负债：
现金	0.05	0.05	短期借款
银行存款	112.62	308.84	拆入资金
短期投资	20.4	20.68	应付手续费
拆出资金			应付佣金
保户质押贷款			应付分保账款	2.74
应收利息	4.88	0.45	预收保费
应收保费			预收分保赔款
应收分保账款	21.89	19.68	存入分保准备金
应收款项小计			存入保证金
减：坏账准备			应付工资	2.95	0.89
应收款项净额			应付福利费
预付赔款			应付保户利差
存出分保准备金			应付利润
存出保证金			应交税金
其他应收款	0.36	0.38	其他应付款	12.25	9.5
材料物品			预提费用
低值易耗品			未决赔款准备金	4.79	3.36
待摊费用			未到期责任准备金	5.28	4
待处理流动资产净损失			保户储金
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债
其他流动资产			其他流动负债
流动资产合计	160.2	350.08	流动负债合计	28.01	17.75
长期投资：			长期负债：
长期债券投资	269.55	0	长期责任准备金	6.15	3.3
固定资产：			寿险责任准备金	188.24	111.15
固定资产原值	1.29	1.08	长期健康责任准备金	0.77	0.66
减：累计折旧	0.43	0.14	保险保障基金		0.06
固定资产净值	0.86	0.94	长期借款
在建工程			长期应付款
固定资产清理			住房周转金
待处理固定资产净损失			其他长期负债
固定资产合计	0.86	0.94	长期负债合计	195.16	115.17
无形资产及其他资产：			负债合计	223.17	132.92
无形资产			所有者权益：
长期待摊费用			实收资本	300	300
存出资本保证金	61.84	59.1	资本公积
抵债物资			盈余公积
其他长期资产			其中：公益金
无形资产及其他资产合计	61.84	59.1	总准备金
			未分配利润	-30.72	-22.8
			所有者权益合计	269.28	277.2
资产总计：	492.45	410.12	负债及所有者权益总计:	492.45	410.12

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