2005年中美大都会人寿保险有限公司资产负债表

2020年11月25日
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货币单位：人民币百万元

资产	2005年	2004年	负债及所有者权益	2005年	2004年
流动资产：			流动负债：
现金	0.04	0.05	短期借款	-	-
银行存款	125.28	294.28	拆入资金	-	-
短期投资	60	49.68	卖出回购证券	-	-
拆出资金	-	-	应付手续费	0.88	0.34
保单质押贷款	-	-	应付佣金	5.76	2.21
买入返售证券	-	-	应付分保账款	3.53	1.48
应收利息	3.07	2.14	预收保费	6.28	0.3
应收股利	-	-	预收分保赔款	-	-
应收保费	5.74	1.76	存入分保准备金	-	-
应收分保账款	1.6	0.53	存入保证金	-	-
预付赔款	-	-	应付工资	7.2	3.78
存出分保准备金	-	-	应付福利费	-	-
存出保证金			应付保户红利	0.31	-
其他应收款	9.67	5.76	应付利润	-	-
材料物品	-	0.1	应交税金	2.41	0.57
低值易耗品	-	-	其他应付款	16.78	7.28
待摊费用	0.51	-	预提费用	8.8	1.74
一年内到期的长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	未决赔款准备金	0.11	0
流动资产合计	205.9	354.29	未到期责任准备金	4.47	0.27
长期投资：			保险保障基金	0.32	0.02
长期股权投资	-	-	一年内到期的长期负债	0.51	0.23
长期债权投资	99.96	99.95	其他流动负债	-	-
长期基金投资	-	-	流动负债合计	57.38	18.23
长期投资合计	99.96	99.95	长期负债：
贷款：			长期责任准备金	-	-
贷款	-	-	寿险责任准备金	48.53	7.96
固定资产：			长期健康险责任准备金	11.64	0.42
固定资产原值	37	14.93	保户储金	-	-
减：累计折旧	6.96	2.13	长期借款	-	-
固定资产净值	30.04	12.8	应付次级债	-	-
减：固定资产减值准备	-	-	长期应付款	0.4	0.29
固定资产净额	30.04	12.8	住房周转金	-	-
在建工程	-	-	其他长期负债	-	-
固定资产清理	-	-	独立账户负债	-	-
固定资产合计	30.04	12.8	其中：独立账户单位准备金	-	-
无形资产及其他资产：			长期负债合计	60.56	8.68
无形资产	3.6	3.55	递延税项：
长期待摊费用	1.45	-	递延税款贷项	-	-
存出资本保证金	100.02	-	负债合计	117.94	26.9
抵债资产	-	-	少数股东权益
其他长期资产	-	-	所有者权益：
独立账户资产	-	-	实收资本（或营运资金）	500	500
无形资产及其他资产合计	105.07	3.55	资本公积	-	-
递延税项：			其中：资本折算差额	-	-
递延税款借项	-	-	盈余公积	-	-
资产总计：	440.98	470.59	其中：公益金	-	-
			总准备金	-	-
			未分配利润	-177	-56.31
			外币折算差额	-	-
			所有者权益合计	323.03	443.69
			负债及所有者权益总计：	440.98	470.59
注：1、短期投资、拆出资金、应收保费、应收分保账款、其他应收款、一年内到期的长期债权投资、长期
股权投资、长期债权投资、长期基金投资、贷款、在建工程、无形资产和抵债资产项目以扣减相
应减值准备（坏账准备、跌价准备、贷款损失准备）后的净值列示。
2、“独立账户资产”反映以市价计价的投资连结保险投资账户内的资产；“独立账户负债”反映投资连结
保险独立账户资产所对应的负债，包括独立账户单位准备金及应交税金、卖出回购证券、借入资
金、独立账户未实现利得等。其中，独立账户单位准备金应从“寿险责任准备金”中扣除并单独
列示。万能保险投资账户内的资产和对应的负债不在“独立账户资产”和“独立账户负债”中反映。
3、“未到期责任准备金”反映保险公司一年以内（含一年）的财产保险业务、意外伤害保险和健康保险业
务提取的未到期责任准备金；“长期责任准备金”反映保险公司一年以上的财产保险业务提取的未
到期责任准备金。

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