2005年大众保险股份有限公司资产负债表

2020年11月25日
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货币单位：人民币百万元

资产	2005年	2004年	负债及所有者权益	2005年	2004年
流动资产：	2.77	2.18	流动负债：
现金	453.49	409	短期借款	0	0
银行存款	282.24	334.23	拆入资金	0	0
短期投资			应付手续费	2.57	2.68
拆出资金			应付佣金	0	0
保户质押贷款			应付分保账款	22.94	4.26
应收利息	1.05		预收保费	68.09	64.52
应收保费	59.03	56.85	预收分保赔款	21.51	0
应收分保账款	99.09	10.9	存入分保准备金	5.19	9.69
应收款项小计	158.12	67.75	存入保证金	0	0
减：坏账准备	5.53	3.51	应付工资	0.36	0
应收款项净额	152.59	64.24	应付福利费	6.42	8.61
预付赔款	11.44	21.53	应付保户利差	0	0
存出分保准备金	0	0	应付利润	0	0
存出保证金	0		应交税金	5.17	5.46
其他应收款	51.27	8.93	其他应付款	42.71	37.07
材料物品	0	0	预提费用	0.13	0.19
低值易耗品	0	0.04	未决赔款准备金	213.21	154.98
待摊费用	3.97	2.11	未到期责任准备金	379.3	342.14
待处理流动资产净损失	0	0	保户储金	1.52	0.52
一年内到期的长期债券投资	64.11	0	一年内到期的长期负债
其他流动资产	0	0	其他流动负债
流动资产合计	1022.95	842.24	流动负债合计	769.13	630.1
长期投资：			长期负债：
长期债券投资	58	87.7	长期责任准备金	108.1	129.33
长期股权投资		44.88	寿险责任准备金	0	0
长期投资合计	58	132.58	长期健康责任准备金	0	0
固定资产：			保险保障基金	40.92	32.32
固定资产原值	226.24	113.07	长期借款	0	0
减：累计折旧	70.87	56.17	长期应付款	3.29	4.22
固定资产净值	155.37	56.9	住房周转金
在建工程	0.95	0.42	其他长期负债
固定资产清理	156.32	57.32	长期负债合计	152.31	165.86
待处理固定资产净损失	0	0	负债合计	921.44	795.96
固定资产合计	156.32	57.32	所有者权益：
无形资产及其他资产：			实收资本	420	420
无形资产	0	0	资本公积	44.89	44.89
长期待摊费用	0.13	0.29	盈余公积	39.81	39.81
存出资本保证金	84	84	其中：公益金	2.86	2.86
抵债物资	1.98	1.98	总准备金	1.33	1.33
其他长期资产	0	0	未分配利润	-104.09	-183.58
无形资产及其他资产合计	86.11	86.27	所有者权益合计	401.94	322.45
资产总计：	1323.38	1118.41	负债及所有者权益总计：	1323.38	1118.41

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