2005年中国太平洋财产保险股份有限公司资产负债表

2020年11月25日
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货币单位：人民币百万元

资产	2005年	2004年	负债及所有者权益	2005年	2004年
流动资产：			流动负债：
现金	2.46	2.31	短期借款
银行存款	10713.76	1374.3	拆入资金
短期投资	66.48		应付手续费	110.42	82.01
拆出资金			应付佣金
保户质押贷款			应付分保账款	78.99	320.55
买入返售证券	225		卖出回购证券	1959.8
应收利息	201.6	6.85	预收保费	535.84	752.2
应收保费	1205.31	1445.11	预收分保赔款		9.14
应收分保账款	226.11	259.01	存入分保准备金	80.49	426.9
应收款项小计	1633.02	1710.97	存入保证金
减：坏账准备			应付工资	124.44	88.51
应收款项净额	1633.02	1710.97	应付福利费	96.17	72.6
预付赔款	25.73	57.89	应付保户利差
存出分保准备金	10.63		应付利润
存出保证金		10.88	应交税金	-90.85	147.74
其他应收款	125.33	165.39	其他应付款	464.46	357.31
材料物品	0.3	0.6	预提费用	3.49	0.72
低值易耗品	0.05	4.3	未决赔款准备金	3707.52	2942.6
待摊费用	7.73	7.97	未到期责任准备金	6949	6423.16
待处理流动资产净损失			保险保障基金	41.82	571.03
一年内到期的长期债券投资	300.09		一年内到期的长期负债
其他流动资产	23.84	11533.04	其他流动负债
流动资产合计	13134.41	14867.65	流动负债合计	14061.6	12194.47
长期投资：			长期负债：
长期股权投资	46.29	27.45	长期责任准备金
长期债权投资	6547.11		寿险责任准备金
长期基金投资	554.33		长期健康责任准备金
长期投资合计	7147.73	27.45	保险保障基金
贷款			长期借款
固定资产：			保户储金	5929.87	2993.87
固定资产原值	2327.66	2245.41	长期应付款
减：累计折旧	649.47	548.25	住房周转金
固定资产净值	1678.19	1697.16	其他长期负债	38.49	39.25
减：固定资产减值准备	9.33	9.33	长期负债合计	5968.36	3033.13
在建工程	55.11	74.44	负债合计	20029.95	15227.6
固定资产清理			所有者权益：
待处理固定资产净损失			实收资本	2452	2452
固定资产合计	1723.96	1762.27	资本公积	348	348
无形资产及其他资产：			盈余公积	83.51	71.87
无形资产	30.58	35.29	其中：公益金	27.84	23.96
长期待摊费用	69.52	78.73	总准备金
存出资本保证金	490.4	490.4	未分配利润	283.21	67.76
抵债物资	32.56	40.15	外币折算差额	-11.27	-0.06
其他长期资产		0.19	所有者权益合计	3155.45	2939.56
无形资产及其他资产合计	623.06	644.75	负债及所有者权益总计：	23185.41	18167.16
递延税项
递延税款借项	556.24	865.03
资产总计：	23185.41	18167.16

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