2005年中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产负债表

2020年11月25日
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货币单位：人民币百万元

资产	2005年	2004年	负债及所有者权益	2005年	2004年
流动资产：			流动负债：
现金	5.1	3.28	短期借款	-	-
银行存款	56736.98	49316.06	拆入资金	-	-
短期投资	1784.01	2900.07	卖出回购证券	9521.5	1792.6
拆出资金	-	-	应付手续费	190.35	144.42
保单质押贷款	111.13	56.6	应付佣金	325.16	300.9
买入返售证券	1416.3	2800.31	应付分保账款	385.2	471.1
应收利息	1709.48	1105.48	预收保费	1406.21	1444.96
应收股利	9.35	35.62	预收分保赔款	-	9.14
应收保费	1770.97	2020.79	存入分保准备金	80.49	426.9
应收分保账款	226.11	259.01	存入保证金	-	-
预付赔款	111.92	61.42	应付工资	286.37	202.95
存出分保准备金	-	-	应付福利费	212.19	160.29
存出保证金	11.33	11.48	应付保户利差	627.91	525.46
其他应收款	449.26	859.46	应付利润	4.94	4.96
材料物品	2.66	1.61	应交税金	-31.51	208.43
低值易耗品	0.09	4.32	其他应付款	1139.15	1344.07
待摊费用	31.72	32.39	预提费用	78.37	36.72
一年内到期的长期债券投资	1452.1	556.06	预计负债	407.94	407.94
其他流动资产	-	-	未决赔款准备金	4616.43	3739.24
流动资产合计	65828.51	60023.96	未到期责任准备金	7620.65	7201.67
长期投资：			保险保障基金	57.46	832.5
长期股权投资	384.24	452.58	一年内到期的长期负债	-	-
长期债券投资	75184.63	45476.43	其他流动负债	-	-
长期基金投资	6496.72	4292.51	流动负债合计	26928.8	19254.2
长期投资合计	82065.59	50221.52	长期负债：
贷款：			长期责任准备金	-	-
贷款	-	-	寿险责任准备金	110955	90608.2
合并价差：	-	-	长期健康责任准备金	3424.7	1670.11
固定资产：			保户储金	5957	3021
固定资产原值	4981.11	4909.32	长期借款	-	-
减：累计折旧	1578.65	1431.87	应付次级债	-	-
固定资产净值	3402.47	3477.45	长期应付款	-	-
减：固定资产减值准备	14.79	14.86	住房周转金	-	-
固定资产净额	3387.67	3462.59	其他长期负债	38.49	39.25
在建工程	142.6	112.3	独立账户负债	-	-
固定资产清理	-	-	长期负债合计	120375	95338.6
固定资产合计	3530.27	3574.89	递延税项：
无形资产及其他资产：			递延税款贷项	-	-
无形资产	277.41	285.31	负债合计	147304	114593
长期待摊费用	179.16	227.11	少数股东权益	632.76	59.97
存出资本保证金	690.4	690.4	股东权益：
抵债物资	55.44	85.77	股本	4300	4300
其他长期资产	-	0.19	资本公积	3624	3624
独立账户资产			盈余公积	81.81	70.4
无形资产及其他资产合计	1202.4	1288.78	其中：公益金	27.27	23.47
递延税项：			总准备金	-	-
递延税款借项	1569.07	2169.78	未确认投资损失	-	-5007.6
			累计亏损	-1762.7	-387.97
			外币折算差额	16.28	27.32
			股东权益合计	6259.44	2626.15
资产总计：		154195.8	负债及股东权益总计：	154196	117279

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