2005年中国人保控股公司资产负债表

2020年11月24日
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货币单位：人民币百万元

资　　产	2005年	2004年	负债及所有者权益	2005年	2004年
流动资产：			流动负债：
货币资金	30826.26	29123.23	卖出回购证券	-	610.58
短期投资	4392.34	5018.85	待返售证券	-	49.59
买入返售证券	-	49.96	应付手续费	298.49	122.9
待回购证券	-	50.48	应付保费	32.64	7.48
应收利息	507.25	432.94	应付分保账款	3186.22	658.01
应收红利	-	16.33	预收保费	1872.2	2226.42
应收保费	3910.83	2518.24	存入分保准备金	362.44	669.71
减：应收保费坏账准备	297.48	160.98	存入保证金
应收分保账款	2531.93	1000.17	应付工资	1206.26	1063.64
应收票据	173.2	130.57	应付福利费	712.8	551.21
存出保证金	4.49	-	应付保户利差	455.74	317.42
预付赔款	732.94	434.9	应付利润	-	-
预付帐款	11.37	-	应交税金	970.35	824.02
其他应收款	593.56	1889.43	应付利息	3.37	3.7
存出分保准备金	-	-	其他应付款	1664.89	1415.14
材料物品	1.21	1.1	保险保障基金	195.09	1098.54
低值易耗品	18.5	20.69	预提费用	0.27	2.68
待摊费用	24.67	22.93	未决赔款准备金	17085.28	15809.24
待处理流动资产净损失	-	-	未到期责任准备金	23194.04	23405.11
一年内到期的长期债券投资	350.23	220.33	其他流动负债	-	-
其他流动资产	1.3	4.39	流动负债合计	51240.07	48835.39
流动资产合计	43782.58	40773.57	长期负债：		-
长期投资：			长期责任准备金	3439.56	3102.15
长期股权投资	1540.69	1933.39	寿险责任准备金	1.23	-
长期债券投资	16556.57	13390.23	理财险保户投资金	0.25	-
长期基金投资	429.12	2997.54	长期健康责任准备金	5702.26	5938.12
其它长期投资	1694.94	1444.97	保户储金	2291.49	2530.26
长期贷款	1.27	5.99	保险保障基金	-	-
固定资产：			长期借款	2000	2000
固定资产原值	21760.09	21446.53	长期应付款	-	-
减：累计折旧	4765.98	3754.22	卫星发射基金	115.97	113.02
固定资产净值	16994.11	17692.31	其他长期负债	-	-
在建工程	1759.03	951.17	住房周转金	-	-
固定资产清理	-	-	长期负债合计	13550.75	13683.55
待处理固定资产净损失	-	-	递延税款贷项	0.46	0.49
固定资产合计	18753.14	18643.48	负债合计	64791.28	62519.43
无形资产及其他资产：			所有者权益：
无形资产	325.16	300.28	实收资本	15500	15500
长期待摊费用	132.37	147.27	资本公积	683.35	683.35
存出资本保证金	2628.36	2228.31	盈余公积	104.98	5.98
交易席位费	0.82	0.54	其中：公益金	34.99	1.99
抵债物资	16.9	4.71	总准备金	-	-
其他长期资产	-	-	未分配利润	-398.82	-1153.15
无形资产及其他资产合计	3103.61	2681.11	外币报表折算差额	-8.01	0.81
			所有者权益合计	15881.49	15036.99
递延税款借项	630.58	547.13	少数股东权益	5819.69	4861
资产总计：	86492.46	82417.42	负债及所有者权益总计：	86492.46	82417.42

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